类型 |
级次 |
科目编码 |
科目名称 |
助记码 |
外币币种 |
计量单位 |
辅助账类型 |
账页格式 |
余额方向 |
资产 |
1 |
1001 |
现金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100101 |
人民币 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100102 |
美元 |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100103 |
港币 |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1002 |
银行存款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100201 |
中行南屏办832508708108093001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100202 |
中行珠海市分行托管8011-08708108071001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100203 |
深发展紫荆办11000039873301 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100204 |
深发行保证金户11000039873302 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100205 |
深发展明珠办11000150356001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100206 |
工商行珠海分行2002020719100053578 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100207 |
交行前山支行2014000678 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100208 |
交行前山支行保000091018110008358 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100209 |
中行保证金801108708108401001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100210 |
广发蛇口支行102091504010000928 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100211 |
中国银行湾仔支行832508708108093014 |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100212 |
中行珠海拱北行832108708108093001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100213 |
中行珠海中行银都801108708108093001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100214 |
中国光大银行珠海支行83862120100301029828 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100215 |
交通银行珠海分行前山支行91018000645595 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100216 |
中行银都中行外币保证金08708108402014 |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100217 |
深发展明珠办保证金11000150356002 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100218 |
中国银行珠海分行保证金801108708108402001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100219 |
中国工商银行前山支行20020209100018913 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100220 |
交通银行前山支行145300002114 |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100221 |
建设银行珠海分行营业部012000018756 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100222 |
工行珠海唐家支行2002021719100017380 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100223 |
深发行明珠办保证金11000150356003 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100224 |
工行珠海唐家支行保证金021709100019926 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100225 |
工行珠海唐家支行保证金024929100081172 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100226 |
招商银行深圳洪湖支行7381552210001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100227 |
建行珠海保证金户440648635012000029386 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100228 |
建行珠海(港币)440642035132010001183 |
港币 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100229 |
建行珠海保(港币)440642035132010000102 |
港币 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100230 |
建行珠海(美金)142010001152 |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100231 |
建行珠海保(美金)440642035142014379619 |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100232 |
建行珠海海滨支行440648635012000028792 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100240 |
中行湾仔分行832508708108094001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100251 |
工行珠海南屏支行2002022819100017436 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100261 |
中行唐家(美金)832308708108093014 |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100265 |
中国银行唐家支行832308708108093001 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100271 |
中国进出口银行深圳分行30012210000531 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100281 |
招行深圳洪湖支行(保证金) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100282 |
深圳发展银行番禺支行11003973199703 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100283 |
深发展珠海分行11003973199701 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100291 |
珠海市商业银行凤凰支行20201076332997012 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100292 |
民生银行广州东城支行0302014170005789 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100293 |
农信社23839033012 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1009 |
其他货币资金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100901 |
外埠存款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100902 |
银行本票 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100903 |
银行汇票 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100904 |
信用卡 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100905 |
信用证保证金 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090501 |
中行保证金户801108708108401001 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090502 |
中行珠海分行保证金户801108708108402001 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090510 |
招行深圳洪湖支行保证金 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090521 |
中行银都美金保证金08708108402014 |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090531 |
交行前山支行保000091018110008358 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090551 |
深发展明珠办保证金11000150356003 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090552 |
深发展珠海分行11-0039731997-01 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090553 |
深发展珠海分行11-0039731997-02 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090571 |
工行唐家支行保证金021709100019926 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090572 |
工行唐家支行保证金024929100081172 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090591 |
建行保证金户440648635012000029386 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090595 |
建行港币保证金4406420035132010000102 |
港币 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
10090596 |
建行美金保证金户440642035142014379619 |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
100906 |
存出投资款 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1101 |
短期投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
110101 |
股票 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
110102 |
债券 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
110103 |
基金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
110110 |
其他 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1102 |
短期投资跌价准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1111 |
应收票据 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
111101 |
应收票据 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1121 |
应收股利 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1122 |
应收利息 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1131 |
应收账款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113101 |
北美电器 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113102 |
审计调整 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113103 |
香港ETI |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11310301 |
出口货款 |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11310302 |
代付材料 |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11310303 |
代付费用 |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11310304 |
代收款 |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113104 |
BOMANN |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113105 |
CLATRONIC |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113106 |
DICKSON |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113107 |
E-BENCH |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113108 |
GEMEX(MGB) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113109 |
MORPHY |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113110 |
SCHNEIDER |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113111 |
SEB |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113112 |
SELEC-LINE |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113113 |
SEVERIN |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113114 |
TGI |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113115 |
TRISA |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113116 |
TURBO |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113117 |
WK |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113118 |
WAL-MART |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113119 |
WOOLORTHS |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113120 |
DECOSONIC |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113121 |
TAURUS |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113122 |
GASTRONACK |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113123 |
STEBA |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113124 |
ARIETE-SPA |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113125 |
MARTEX |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113126 |
CARREFOUR |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113127 |
STROBACK |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113128 |
TRISTAR |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113129 |
INNOVATION |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113130 |
日本海尔 |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113131 |
ITOCHU |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113132 |
SSTAR |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113133 |
WAHL |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113134 |
STARMOON |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113135 |
LINEA |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1133 |
其他应收款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113301 |
海湾花园 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113302 |
南屏邮局 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113303 |
郝鹏(邮局押金) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113304 |
国际会议中心物业管理部 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113305 |
拓力发展 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113306 |
华润通讯 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113307 |
珠海市致润贸易有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113308 |
中山威斯达 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113309 |
瀚盛精密 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113310 |
SALTON(代垫认证开案金) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113311 |
JOSEF(市场部客户) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113312 |
珠海伊力办公设备维修中心 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113313 |
珠海怡景湾大酒店 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113314 |
中国ACA |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113315 |
黄秀媚(HK) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113316 |
工厂往来 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113317 |
其他往来 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113340 |
个人借款 |
个人往来 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113341 |
珠海市明祥贸易有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113342 |
香港威斯达(外币现金) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113343 |
珠海威斯达 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113344 |
HKVESTA |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113345 |
HKVESTA(外币付款) |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11334501 |
HKVESTA(美元) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11334502 |
HKVESTA(港币) |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113346 |
职员社会保险金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113347 |
毕业生房租 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113348 |
深圳安信阳光科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113349 |
交行珠海前山支行 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113350 |
京泰实业发展有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11335001 |
京泰(美元) |
美元 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11335002 |
京泰 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113351 |
珠海德利华服装有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113352 |
海湾花园总工住房押金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113353 |
北京办事处 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113354 |
研究所手板房租房押金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113355 |
德豪润达国际(香港)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11335501 |
进口付汇(USD) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11335502 |
货款 |
金额式 |
借 |
资产 |
4 |
1133550201 |
货款(USD) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
4 |
1133550202 |
货款(日币) |
日币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
4 |
1133550203 |
货款(港币) |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
3 |
11335503 |
进口付汇(HK) |
港币 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113356 |
购车借款 |
个人往来 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113357 |
中药材 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113358 |
顺德市伟仕达电器实业有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113359 |
浙江申花投资有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113360 |
华威模具 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113361 |
食堂备用金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113362 |
南京ACA公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113363 |
无锡益多环保热电有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113364 |
江门市利达电子有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113365 |
佛山市南海区安信贸易有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113367 |
东莞市宝生贸易有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113368 |
审计调整 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113380 |
香港京泰(USD) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113381 |
香港京泰(HKD) |
港币 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113382 |
香港ETI(USD) |
美元 |
外币金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113383 |
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
113384 |
研究所材料 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1141 |
坏账准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
114101 |
应收帐款坏帐准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
114102 |
其他应收款坏帐准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1151 |
预付账款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115101 |
珠海土地管理中心(购南屏地) |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115102 |
深圳比尔创意模型设计公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115103 |
中山小榄伟兆塑料五金厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115104 |
东莞虎门南栅新东海电热制品厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115105 |
珠海市华珲电子有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115106 |
广州奇意自控设备有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115107 |
东莞上沙诚兴塑胶有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115108 |
珠海市东部颖承精密压铸制造有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115109 |
深圳市宝安区西乡镇阳和五金制品厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115110 |
珠海市膊棉制衣厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115111 |
广州金誉科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115112 |
海普电源(深圳)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115113 |
东莞虎门南柵新东海电热制品厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115114 |
上海松日国际计测器有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115115 |
山东省龙口市百特电机电器有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115116 |
深圳市京泉利电子有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115117 |
三水市永盈金属制品有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115118 |
常州电梯厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115119 |
江西樟树起重机械厂广州经营部起重机 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115120 |
深圳市美顺达电机设备有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115121 |
珠海知博专利事务所 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115122 |
广州奥的斯电梯有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115123 |
佛山市龙创域机械有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115124 |
深圳沃德克冷气设备有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115125 |
北京顺途科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115126 |
南海市大沥骏源电器五金制品厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115127 |
东莞市茶山力神机械厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115128 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115129 |
珠海市锯荣汽车销售服务有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115130 |
珠海市通利华汽车贸易有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115131 |
汉川机床厂广州经营部 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115132 |
名辉家具(珠海)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115133 |
深圳市捷甬达实业有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115134 |
深圳神彩电子技术发展有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115135 |
珠海市香洲区伟和市实业发展公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115136 |
广州真善美电气有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115137 |
上海三基电子工业有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115138 |
惠州市众大科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115139 |
高要市金田电热器具实业有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115140 |
中山市石歧区间恒丰模具厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115141 |
珠海冠美轩商用家具有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115142 |
唐家湾镇广播电视站 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115143 |
广州市东南科创科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115144 |
西安德图仪器有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115145 |
戴尔计算机(中国)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115146 |
广州松山科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115147 |
福田(天津)仪器仪表有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115148 |
珠海市比奥服饰有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115149 |
珠海市葵蓬制衣发发展有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115150 |
常熟市沙家浜天龙模具厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115151 |
浙江省磐安县玉塑料厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115152 |
广州市中宏科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115153 |
广州众研精密测试技术有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115154 |
顺德市大良区铧禧电子仪器经营部 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115155 |
市场部设计费 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115156 |
珠海市辉盛汽车咨询服务有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115157 |
中日电器(厦门)有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115158 |
珠海市香洲鑫展模具厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115159 |
苏州试验仪器总厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115160 |
广东省揭西县春燕玻璃制品厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115161 |
广州市番禺盛华冶铸有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115162 |
顺德市容桂区金普特电热元件厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115178 |
珠海迅达 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115179 |
珠海永发精密模具有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115180 |
广州市方威电器接插件厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115181 |
中山灵辉电器厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115182 |
宜安模具 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115183 |
珠海中兵实业公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115184 |
高要金田电热器具实业公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115185 |
中山小榄五金弹簧厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115186 |
中山古镇东达玻璃厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115187 |
珠海前山盈通模具 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115188 |
珠海粤星五金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115189 |
审计调整 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115190 |
珠海市洋子模具有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115191 |
广州市白云日通仪器经销部 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115192 |
深圳市科明科技有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115193 |
珠海华润通信设备有限公司 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
115194 |
AXAPTA |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1161 |
应收补贴款 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1201 |
物资采购 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1211 |
原材料 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
121101 |
中山威斯达代购 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1221 |
包装物 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1231 |
低值易耗品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1232 |
材料成本差异 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
123201 |
委托加工材料差异 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1241 |
自制半成品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1243 |
库存商品 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
124301 |
委托加工成品 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
124302 |
发出商品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1244 |
商品进销差价 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1251 |
委托加工物资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
125101 |
中山威斯达 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
125102 |
威斯达再委托 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1261 |
委托代销商品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1271 |
受托代销商品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1281 |
存货跌价准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1291 |
分期收款发出商品 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1301 |
待摊费用 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
130101 |
进项税 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
130102 |
电话费 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1351 |
内部往来 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
135101 |
直属工厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
13510101 |
费用 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
13510102 |
材料 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
13510103 |
成本 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
135102 |
电机分厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
135103 |
模具车间 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
135104 |
委托加工 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
13510401 |
委托加工货款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
135105 |
直属二厂 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
13510501 |
费用 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1401 |
长期股权投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
140101 |
股票投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
14010101 |
投资成本 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
14010102 |
投资损益 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
14010103 |
股权投资差异 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
14010104 |
股权投资准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
140102 |
其他股权投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1402 |
长期债权投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
140201 |
债券投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
140202 |
其他债权投资 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1421 |
长期投资减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
142101 |
长期股权投资减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
142102 |
长期债权投资减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1431 |
委托贷款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
143101 |
本金 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
143102 |
利息 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
143103 |
减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1501 |
固定资产 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
150101 |
总部固定资产 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
150102 |
委托加工设备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
150103 |
委托加工模具 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1502 |
累计折旧 |
金额式 |
贷 |
资产 |
2 |
150201 |
总部累计折旧 |
金额式 |
贷 |
资产 |
2 |
150202 |
委托加工设备折旧 |
金额式 |
贷 |
资产 |
2 |
150203 |
委托加工模具折旧 |
金额式 |
贷 |
资产 |
1 |
1505 |
固定资产减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1601 |
工程物资 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160101 |
专用材料 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160102 |
专用设备 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160103 |
预付大型设备款 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160104 |
为生产准备的工具及器具 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1603 |
在建工程 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160301 |
工资及福利 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160302 |
低耗品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160303 |
设计费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160304 |
地质勘察 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160305 |
监理费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160306 |
临时用电工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160307 |
临时用水工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160308 |
测量放线费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160309 |
打桩 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160310 |
桩基试验 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160311 |
政策性事业收费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160312 |
一期厂房 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160313 |
办公楼及宿舍 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160314 |
水电安装 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160315 |
工艺管线安装 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160316 |
高压变配送电工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160317 |
厂区配套管网 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160318 |
厂区道路 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160319 |
厂区围栏 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160320 |
厂区绿化 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160321 |
环保工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160322 |
办公室装修 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160323 |
期初费用 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160324 |
质监费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160325 |
土地评估费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160326 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160327 |
消防设施配套费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160328 |
厂房装修工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160329 |
太阳能热水系统工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160330 |
智能化综合布线系统工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160331 |
空调设备及安装工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160332 |
办公家俬 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160333 |
电梯及安装 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160334 |
食堂厨房设备款 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
160336 |
二期工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033601 |
二期放线 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033602 |
桩基及打桩工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033603 |
工程监理费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033604 |
职工公寓费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033605 |
评估费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033606 |
厂房备料款及工程进度款 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033607 |
质量监督费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033608 |
地质勘察费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033609 |
厂房土建工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033610 |
工程设计费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033649 |
维修费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033650 |
其它 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033651 |
二期临时用电工程 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
3 |
16033652 |
检测费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1605 |
在建工程减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1701 |
固定资产清理 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1801 |
无形资产 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
180101 |
场地使用权 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
180102 |
工业产权及专有技术 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1805 |
无形资产减值准备 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1815 |
未确认融资费用 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1901 |
长期待摊费用 |
金额式 |
借 |
资产 |
1 |
1911 |
待处理财产损溢 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
191101 |
待处理流动资产损溢 |
金额式 |
借 |
资产 |
2 |
191102 |
待处理固定资产损溢 |
金额式 |
借 |
负债 |
1 |
2101 |
短期借款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210101 |
交通银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210102 |
中国进出口银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210103 |
中国银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210104 |
深发展珠海分行明珠办 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210105 |
建设银行信用证打包贷款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210106 |
中国光大银行珠海支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210107 |
建设银行固定资产贷款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210108 |
深圳发展银行番禺支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210109 |
深圳发展银行珠海支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
210110 |
深圳招商银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2111 |
应付票据 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211101 |
深圳发展银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211102 |
交行前山支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211103 |
中行珠海分行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211104 |
唐家工行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211105 |
深圳招行洪湖支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
211106 |
建行海滨支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2121 |
应付账款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
212101 |
审计调整 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
212102 |
中山威斯达代购 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2131 |
预收账款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213101 |
ARIETE-SPA |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213102 |
审计调整 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213103 |
OUTHERN-STARS |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213104 |
MILLION-GOLD |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213105 |
SOUTHERN-STARS |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213106 |
AMITY-INDUSTRIES |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213107 |
WOOLWORTHS |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213108 |
IWATEC-HANBAI |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
213109 |
PHILKRAFT |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2141 |
代销商品款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2151 |
应付工资 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
215101 |
应付工资 |
部门核算 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
215102 |
奖金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2153 |
应付福利费 |
部门核算 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2161 |
应付股利 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2171 |
应交税金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217101 |
应交增值税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710101 |
进项税额 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710102 |
已交税金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710103 |
转出未交增值税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710104 |
减免税款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710105 |
销项税额 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710106 |
出口退税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710107 |
进项税额转出 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710108 |
出口抵减内销产品应纳税额 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710109 |
转出多交增值税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21710110 |
未交增值税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217102 |
应交营业税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217103 |
应交消费税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217104 |
应交资源税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217105 |
应交所得税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217106 |
应交土地增值税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217107 |
应交城市维护建设税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217108 |
应交房产税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217109 |
应交土地使用税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217110 |
应交车船使用税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
217111 |
应交个人所得税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2176 |
其他应交款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2181 |
其他应付款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218101 |
中山凯旋真空 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218102 |
职工教育经费 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218103 |
工会会费 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218104 |
职员保证金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218105 |
HKVESTA(现金) |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21810501 |
美元 |
美元 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21810502 |
港币 |
港币 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218106 |
中国ACA |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218107 |
个人所得税 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218108 |
HKVESTA代付款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21810801 |
应付美元 |
美元 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21810802 |
应付港币 |
港币 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21810803 |
应付欧元 |
欧元 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218109 |
珠海南屏昌盛傢私厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218110 |
珠海市东部颖承精密压铸公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218111 |
工伤赔偿 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218112 |
其他 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218113 |
职员社会保险金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218114 |
市科学技术局 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218115 |
德豪润达国际(香港)有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811501 |
美元 |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811502 |
港币 |
港币 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811503 |
直属一厂 |
港币 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811504 |
进口付汇(美元) |
美元 |
外币金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218116 |
在建工程 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811601 |
梅州建筑公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811602 |
珠海建安集团 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811603 |
珠海康泰明 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811604 |
广东基础工程公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811605 |
珠海中纽 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811606 |
广州奥的斯 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811607 |
广东设备 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811608 |
珠海电力 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811609 |
深圳沃德克 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811610 |
深圳蛇口 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811611 |
顺德市伟仕达电器实业有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811612 |
审计调整 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218117 |
应代缴税金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811701 |
唐家湾镇广播电视站 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811702 |
珠海市紫云星环保科技有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811703 |
广东省工业设备安装公司珠海市分公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811704 |
中山市诚建建筑工程有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811705 |
梅州市建筑工程公司珠海分公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811706 |
珠海市湾仔竹仙石雕工艺厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811707 |
珠海市建安昌盛工程有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811708 |
珠海市建安集团公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811709 |
珠海中纽装饰设计工程有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811710 |
深圳蛇口建筑装饰工程公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811711 |
珠海市富茂钢丝结构有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811712 |
北京四优普太阳能科技开发有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811713 |
东莞市优美特建筑装饰材料有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811714 |
珠海市建饰装饰设计有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
3 |
21811715 |
珠海贝聿设计装饰工程有限公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218118 |
伙食费节余 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218119 |
暂扣厂服款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218120 |
审计调整 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218150 |
海运费 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
218151 |
深圳建筑安装公司珠海公司 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2191 |
预提费用 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219101 |
租赁费 |
部门核算 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219102 |
水电费 |
部门核算 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219103 |
年终奖金 |
部门核算 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219104 |
利息费 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219105 |
其他 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2192 |
公司拨入资金 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219201 |
总部 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219202 |
直属一厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219203 |
电机厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219204 |
直属二厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
219205 |
模具厂 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2201 |
待转资产价值 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2211 |
预计负债 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2301 |
长期借款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
230101 |
工商银行唐家支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
230102 |
建行固定资产贷款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
230103 |
中国银行珠海市分行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
230104 |
深圳发展银行番禺支行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
230105 |
光大银行 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2311 |
应付债券 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
231101 |
债券面值 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
231102 |
债券溢价 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
231103 |
债券折价 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
231104 |
应计利息 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2321 |
长期应付款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2331 |
专项应付款 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233101 |
区科技局 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233102 |
香洲区政府会计结算中心 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233103 |
省级科技经费拨入 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233104 |
省级科技经费支出 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233105 |
科技三项经费收入 |
金额式 |
贷 |
负债 |
2 |
233106 |
科技三项经费支出 |
金额式 |
贷 |
负债 |
1 |
2341 |
递延税款 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3101 |
股本 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
310101 |
股本 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3103 |
已归还投资 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3111 |
资本公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311101 |
资本(或股本)溢价 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311102 |
接受捐赠非现金资产准备 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311103 |
接受现金捐赠 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311104 |
股权投资准备 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311105 |
拨款转入 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311106 |
外币资本折算差额 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
311107 |
其他资本公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3121 |
盈余公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312101 |
法定盈余公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312102 |
任意盈余公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312103 |
法定公益金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312104 |
储备基金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312105 |
企业发展基金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
312106 |
利润归还投资 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3131 |
本年利润 |
金额式 |
贷 |
权益 |
1 |
3141 |
利润分配 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314101 |
其他转入 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314102 |
提取法定盈余公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314103 |
提取法定公益金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314104 |
提取储备基金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314105 |
提取企业发展基金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314106 |
提取职工奖励及福利基金 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314107 |
利润归还投资 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314108 |
应付优先股股利 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314109 |
提取任意盈余公积 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314110 |
应付普通股股利 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314111 |
转作资本(或股本)的普通股股利 |
金额式 |
贷 |
权益 |
2 |
314115 |
未分配利润 |
金额式 |
贷 |
成本 |
1 |
4101 |
生产成本 |
金额式 |
借 |
成本 |
2 |
410101 |
基本生产成本 |
金额式 |
借 |
成本 |
2 |
410102 |
辅助生产成本 |
金额式 |
借 |
成本 |
1 |
4105 |
制造费用 |
金额式 |
借 |
成本 |
1 |
4107 |
劳务成本 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5101 |
主营业务收入 |
金额式 |
贷 |
损益 |
2 |
510101 |
出口 |
金额式 |
贷 |
损益 |
2 |
510102 |
内销 |
金额式 |
贷 |
损益 |
1 |
5102 |
其他业务收入 |
金额式 |
贷 |
损益 |
1 |
5201 |
投资收益 |
金额式 |
贷 |
损益 |
2 |
520101 |
股份公司 |
金额式 |
贷 |
损益 |
3 |
52010101 |
中山威斯达 |
金额式 |
贷 |
损益 |
3 |
52010102 |
瀚盛精密 |
金额式 |
贷 |
损益 |
3 |
52010103 |
香港德豪 |
金额式 |
贷 |
损益 |
2 |
520102 |
基金收益 |
金额式 |
贷 |
损益 |
3 |
52010201 |
华夏前收 |
金额式 |
贷 |
损益 |
3 |
52010202 |
金鹰优选 |
金额式 |
贷 |
损益 |
1 |
5203 |
补贴收入 |
金额式 |
贷 |
损益 |
1 |
5301 |
营业外收入 |
金额式 |
贷 |
损益 |
1 |
5401 |
主营业务成本 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
540101 |
出口 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
540102 |
内销 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5402 |
主营业务税金及附加 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5405 |
其他业务支出 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5501 |
营业费用 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550101 |
工资及福利 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010101 |
应付工资 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010102 |
应付福利费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550102 |
业务招待费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550103 |
差旅费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550104 |
邮电费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010401 |
移动话费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010402 |
固定电话费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010403 |
快递费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010404 |
快递关税 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550105 |
交通工具费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550106 |
低值易耗品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55010602 |
电脑用品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550107 |
职工教育经费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550108 |
工会会费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550109 |
社保费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550110 |
样机费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550111 |
材料费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550112 |
运输费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550115 |
报关费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011501 |
报关费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011502 |
单证费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011503 |
综合费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011504 |
港口费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011505 |
THC费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011506 |
理货装箱费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011507 |
检验检疫费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550116 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550117 |
佣金 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550118 |
广告费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011801 |
展览费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011802 |
产品开发费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550119 |
办公费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011903 |
印刷费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55011904 |
通行证及签证费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550120 |
代理费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550121 |
保险费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550122 |
律师费 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5502 |
管理费用 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550201 |
工资及福利 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020101 |
应付工资 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020102 |
应付福利费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550202 |
办公费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020201 |
办公用品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020202 |
饮水费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020205 |
复印费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020206 |
印刷品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020207 |
档案管理费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020208 |
劳动就业调配费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020209 |
通行证签证费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020210 |
招聘费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020211 |
其它 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550203 |
业务招待费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020301 |
业务招待费(总) |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020302 |
业务招待费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550204 |
差旅费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020401 |
机、车、船票 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020402 |
住宿费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020403 |
误餐补贴 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020404 |
出租车费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020405 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020406 |
会务费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020407 |
出国费用 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550205 |
邮电费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020501 |
固定电话费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020502 |
移动电话费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020503 |
网络费用 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020504 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020505 |
快递费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550206 |
水电费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020601 |
水费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020602 |
电费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550207 |
交通工具费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020701 |
汽车维修费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020702 |
燃油费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020703 |
路桥费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020704 |
养路费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020705 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020706 |
交通工具补助费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550208 |
材料费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020801 |
食品材料 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020802 |
五金材料 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020803 |
包装材料 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020804 |
印刷材料 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020805 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550209 |
低值易耗品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020901 |
办公用品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020902 |
电脑用品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020903 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020904 |
小型设备 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55020905 |
工服 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550210 |
维修费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550211 |
租赁费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021101 |
房屋租赁 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021102 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550212 |
折旧费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021201 |
设备折旧 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021202 |
房屋折旧 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550213 |
社保费(含工伤) |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021301 |
社保费(含工伤) |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55021302 |
补充养老保险 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550214 |
职工教育经费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550215 |
工会会费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550216 |
其他 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550222 |
研究开发费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022201 |
手扳费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022202 |
样机费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022203 |
认证费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022204 |
专利费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022205 |
检验测验费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022206 |
模具加工费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022207 |
试产费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550223 |
财产保险费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022301 |
汽车保险费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022302 |
房屋保险费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550224 |
董事会会费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550225 |
聘请中介机构费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022501 |
审计费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022502 |
评估费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022503 |
顾问费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022504 |
咨询费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022505 |
住宿费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55022506 |
律师费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550226 |
上市办费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550227 |
无形资产摊销 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550231 |
堤防围护费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550242 |
宣传广告费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550243 |
税金 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55024301 |
印花税 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550247 |
食堂费用 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55024701 |
伙食费 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55024702 |
厨房用具 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55024703 |
低值易耗品 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
3 |
55024705 |
其它 |
部门核算 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5503 |
财务费用 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550301 |
银行手续费 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550302 |
利息收入 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550303 |
利息支出 |
金额式 |
借 |
损益 |
2 |
550304 |
汇兑损益 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5601 |
营业外支出 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5701 |
所得税 |
金额式 |
借 |
损益 |
1 |
5801 |
以前年度损益调整 |
金额式 |
借 |