设置概览
本章节包含设置 Oracle Purchasing 所需完成的每个步骤的概览。有关如何完成这些任务的操作说明，请参阅每个步骤中具体指出的设置部分。

Oracle Applications 实施向导
如果要实施多个 Oracle Applications 产品，建议您使用 Oracle Applications 实施向导 (AIW) 来协调设置活动。该“向导”将指导您完成对已安装应用产品的设置步骤，给出满足交叉产品相关性要求的逻辑实施顺序并免去多余的设置步骤。

您可以使用“向导”来查看以图形表示的设置步骤概览、查阅设置活动的联机帮助和打开相应的设置窗口。通过使用“向导”来为每个步骤记录备注信息，您还可以记录实施情况以供日后参考和复查。

多报表币种
如果计划在 Oracle Purchasing 中使用多报表币种 (MRC)，则还需执行附加的设置步骤。请参阅：Oracle Applications 中的多报表币种


《Oracle Applications Implementation Wizard User's Guide》

设置流程图
本流程图和设置步骤清单概括了各设置步骤，其中一些步骤是必需的，而另外一些步骤则是可选的。“具有默认值的必需步骤”是指在数据库中预植了默认值的设置功能。但是，您最好复查一下这些默认值，以决定是否要对其进行更改，使之满足您的业务需求。如果需要更改，则应该执行这些设置步骤。只有在计划使用相关功能或完成特定业务功能时，您才需要执行可选步骤。

如果执行了公用应用产品设置（设置多个 Oracle Applications 产品），则无需再执行其中的某些设置步骤。


设置步骤清单
下表列出了各个设置步骤，以及它们在实施向导中的参考位置。有关 AIW 参考层的详细说明，请参阅《Oracle Applications Implementation Wizard User's Guide》。在登录至 Oracle Applications 后，请完成这些步骤以实施采购管理系统：

步骤号 必需 步骤 AIW 参考
步骤 1 必需 设置系统管理员 公用应用产品
步骤 2 必需 定义会计键弹性域 公用应用产品
步骤 3 必需 设置日历、币种和帐套 公用应用产品
步骤 4 必需 定义人力资源键弹性域 公用应用产品
步骤 5 必需 定义地点 公用分销系统
步骤 6 必需 定义组织和组织关系 公用应用产品
步骤 7 可选 转换为多组织体系结构 公用应用产品
步骤 8 必需 定义库存键弹性域 公用应用产品
步骤 9 必需 定义单位 公用应用产品
步骤 10 可选 定义承运人 公用应用产品
步骤 11 具有默认值的必需步骤 定义物料属性、代码和模板 公用应用产品
步骤 12 必需 定义类别 公用应用产品
步骤 13 可选 定义目录组 公用应用产品
步骤 14 必需 设置人事 公用应用产品
步骤 15 必需 设置 Oracle Workflow 公用应用产品
步骤 16 必需 决定如何使用帐户生成器 Oracle Purchasing
步骤 17 必需 打开库存和采购会计期 公用分销系统
步骤 18 可选 定义子库存地点 公用分销系统
步骤 19 可选 定义交叉引用类型 Oracle Purchasing
步骤 20 可选 定义税码 公用财务系统
步骤 21 可选 定义付款条件 公用财务系统
步骤 22 必需 设置审批信息 Oracle Purchasing
步骤 23 具有默认值的必需步骤 定义查找和分类 Oracle Purchasing
步骤 24 可选 定义标准附件 Oracle Purchasing
步骤 25 必需 定义采购选项 Oracle Purchasing
步骤 26 必需 定义采购员 Oracle Purchasing
步骤 27 可选 定义物料 Oracle Purchasing
步骤 28 具有默认值的必需步骤 定义行类型 Oracle Purchasing
步骤 29 必需 启动采购数据库管理程序 Oracle Purchasing
步骤 30 必需 定义财务选项 公用财务系统
步骤 31 可选 定义事务处理原因 Oracle Purchasing
步骤 32 必需 定义接收选项 Oracle Purchasing
步骤 33 必需 设置事务处理管理器和重新提交时间间隔 Oracle Purchasing
步骤 34 必需 定义供应商 公用财务系统
步骤 35 具有默认值的必需步骤 设置工作流选项 Oracle Purchasing
步骤 36 必需 提交工作流相关流程 Oracle Purchasing
步骤 37 可选 定义说明性弹性域 公用应用产品
步骤 38 可选 设置自动来源补充 Oracle Purchasing
步骤 39 必需 执行附加的系统管理员设置 公用应用产品
步骤 40 必需 定义制造系统和用户配置文件 Oracle Purchasing


设置步骤
对于某些可能涉及的步骤，“上下文”部分将指示您是否需要为每个帐套、任务集、库存组织、HR 组织或多组织中的其它业务实体重复执行这些步骤。

步骤 1 设置系统管理员

此步骤涉及以下任务：

创建超级用户（在设置期间用作登录名称）并为其分配必需的设置责任。通常必须设置的责任如下（必需）：
采购管理系统
系统管理员
设置打印机。尽管目前不必设置所有打印机，但设置一台打印机对您在设置期间打印文件很有用处。请参阅：设置打印机（可选）
请参阅：《Oracle Applications System Administrator's Guide》

步骤 2 定义会计键弹性域（必需）

定义会计键弹性域和交叉验证规则。如果安装并设置了 Oracle General Ledger，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。请参阅：《Oracle General Ledger User's Guide》

注意：如果正在或将要完全安装其它 Oracle Applications，则在定义此处列出的键弹性域之前，应确保那些产品的弹性域设置可以协调工作，这是因为在获取弹性域数据之后再更改弹性域是不可取的。

有关如何设置键弹性域的操作说明，请参阅：《Oracle Applications Flexfields Guide》

步骤 3 设置日历、币种和帐套（必需）

如果在设置另一 Oracle Applications 产品的过程中定义了日历、币种和帐套，则请直接执行下一个步骤。

上下文：如果正在对采购管理系统执行多组织实施，则可以根据需要创建多个日历、币种或帐套。请参阅：Oracle Applications 中的多组织

此步骤涉及以下任务：

设置日历：
定义期间类型。请参阅：定义期间类型
定义会计日历。请参阅：定义日历
注：如果安装了特定的 Oracle Manufacturing 应用产品，则还可以定义以下三个可选项。

定义事务处理日历。请参阅：定义事务处理日历（可选）
定义工作日日历。请参阅：工作日日历概览（可选）
定义例外模板。请参阅：创建工作日例外模板（可选）
定义币种。请参阅：定义币种
定义折换率类型。请参阅：定义折换率类型
定义帐套。组织必须至少定义一个帐套。请参阅：《Oracle General Ledger User's Guide》
将帐套分配给当前责任。请参阅：《Oracle General Ledger User's Guide》
定义货币汇率：
定义每日汇率。请参阅：输入每日汇率
定义期间汇率。请参阅：输入期间汇率
定义历史汇率。请参阅：输入历史汇率
设置会计科目代码组合。如果与采购管理系统安装相应的会计科目表允许动态输入代码组合，则无需执行此任务。请参阅：《Oracle General Ledger User's Guide》
打开和关闭会计期。请参阅：打开和关闭会计期
步骤 4 定义人力资源键弹性域（必需）

如果安装并设置了 Oracle Human Resource Management Systems，或者执行了公用应用产品设置，则无需设置人力资源键弹性域。另请参阅：《Oracle Human Resources User's Guide》

注意：如果正在或将要完全安装其它 Oracle Applications，则在定义此处列出的键弹性域之前，应确保那些产品的弹性域设置可以协调工作，这是因为在获取弹性域数据之后再对弹性域进行更改是不可取的。

有关如何设置以下列出的各个键弹性域的操作说明，请参阅：《Oracle Applications Flexfields Guide》

定义人力资源和工资单键弹性域：

职务弹性域
职位弹性域
级别弹性域
成本分配弹性域
人员组弹性域
人员分析弹性域
步骤 5 定义地点（必需）

如果同时设置了其它 Oracle Applications，则可能在设置这些应用产品时已经定义地点。

此处要求至少设置一个地点。其余的地点可以在定义库存组织和税码之后再进行设置。

如果要将地点与库存组织相链接，则需要在设置组织之后再次访问此步骤。

请参阅：定义地点

步骤 6 定义组织和组织关系（必需）

如果安装并设置了 Oracle Inventory，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。

有关下列与设置组织相关的任务详情，请参阅：《Oracle Human Resources User's Guide》

定义业务组（如果要定义新的业务组而非使用默认的“设置业务组”。请参阅：使用相关的 HRMS 窗口设置应用产品安全性和使用业务组表示雇主
将业务组分配给责任。请确保在当前责任中将 HR：业务组配置文件选项设置为该责任要求使用的业务组。请参阅：《Oracle Human Resources User's Guide》
注意：切记，在按下述步骤定义组织之前，必须将 HR：业务组配置文件选项设置为要求使用的业务组。

定义法人主体组织。
定义业务实体并将它们分配至法人主体。
设置库存组织。有关以下与设置库存组织相关的任务详情，请参阅：《Oracle Inventory User's Guide》
将组织划分为库存组织。
定义库存组织会计信息。
定义库存组织参数。
定义库存组织接收选项。有关此任务详情，请参阅：定义接收选项
定义人力资源组织。
定义组织层次结构。请参阅：《Oracle Human Resources User's Guide》（可选）
步骤 7 转换为多组织体系结构（可选）

建议执行此设置步骤（尽管可以根据需要选择执行），即便业务仅由一个业务实体组成。此时执行此步骤可便于以后灵活地添加业务实体。

此步骤包括以下任务：

设置 MO：业务实体和 HR：用户类型配置文件选项。
运行“转换为多组织体系结构”公用程序。建议在系统管理员的参与下执行此任务。
请参阅：《Oracle Applications》中的 Multiple Organizations。

步骤 8 定义库存键弹性域（必需）

如果安装并设置了 Oracle Inventory，或者执行了公用应用产品设置，则无需设置库存键弹性域。另请参阅：《Oracle Inventory User's Guide》

注意：如果正在或将要完全安装其它 Oracle Applications，则在定义此处列出的键弹性域之前，应确保那些产品的弹性域设置可以协调工作，这是因为在获取弹性域数据之后再对弹性域进行更改是不可取的。

有关如何设置以下列出的各个键弹性域的操作说明，请参阅：《Oracle Applications Flexfields Guide》

定义库存键弹性域：

系统物料弹性域。在编译完成此弹性域后，系统将启动“查看物料弹性域”并发请求。
物料类别弹性域
PO 物料类别弹性域。请参阅：物料类别弹性域结构
物料目录弹性域
库存货位弹性域
帐户别名弹性域
销售订单弹性域
注：由于 Oracle Inventory 在执行事务处理（如“定义物料”窗口）、查询和报告时要求使用冻结的弹性域定义，因此，以上列出的任何一个弹性域即使无需使用，也必须至少启用并编译一个弹性域段。

步骤 9 定义单位（必需）

如果安装并设置了 Oracle Inventory，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。请参阅：《Oracle Inventory User's Guide》

此步骤涉及以下任务：

定义单位分类。
定义单位。
定义单位换算率。您可以根据实际需要定义三种不同类型的换算率：标准、分类内、分类间。
步骤 10 定义承运人（可选）

如果同时还在设置 Oracle Inventory，则可能在设置库存管理系统时已经执行此步骤。如果要在采购订单上指定供应商应使用的承运人，请定义承运人。

请参阅：定义承运人

上下文：每一库存组织均需执行一次此步骤。

步骤 11 定义物料属性、代码和模板

请参阅：《Oracle Inventory User's Guide》

此步骤涉及以下任务：

定义物料属性控制。（具有默认值的必需步骤）
默认值：默认情况下，大多数物料属性组在物料主要信息层进行控制，其余的则在物料/组织层进行控制。
定义容器类型快速编码。用于定义物料的物理属性。（可选）
定义状态代码。（具有默认值的必需步骤）
默认：默认状态代码包括一些基本状态，如活动、无效、废弃和原型。
定义物料类型快速编码。（具有默认值的必需步骤）
默认：默认快速编码包括成品、选件类、套件、外购物料和其它。
定义客户产品的商品代码。用于对客户产品进行分组。（可选）
定义物料模板。如果多数物料共享相同的属性值集，则可以定义物料模板。（可选）
步骤 12 定义类别

如果同时还在设置 Oracle Inventory，则可能在设置库存管理系统时已经执行此步骤。

此步骤涉及以下任务：

定义类别代码。请参阅：定义类别（必需）
定义类别集。请参阅：定义类别集（具有默认值的必需步骤）
默认：例如，类别集可以是库存和采购。
定义默认类别集。请参阅：定义默认类别集（具有默认值的必需步骤）
默认：每个系统功能区域本身即具有一个默认类别集。
注：采购管理系统要求实施一个有效类别列表。因此，必须在“类别集”窗口的有效类别列表中列出所有适合于该类别集的类别。此外，特别要注意确保“类别集”窗口中的默认类别显示在“有效类别列表”中。
步骤 13 定义目录组（可选）

目录组由物料的一系列说明性要素组成，您需要为这些说明性要素分配值集，如类型、大小或颜色。如果同时还在设置 Oracle Inventory，则可能在设置库存管理系统时已经执行此步骤。

请参阅：定义物料目录组

步骤 14 设置人事

如果安装并设置了 Oracle Human Resource Management Systems，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。请参阅：《Oracle Human Resource Management Systems User's Guide》

此步骤涉及以下任务：

定义员工快速编码。（具有默认值的必需步骤）
定义职务。请参阅：表示职务和职位（必需）
定义职位。如果计划使用职位审批层次结构，则必须定义职位。请参阅：表示职务和职位（可选）
定义职位层次结构。您可以根据实际需要定义一个或多个职位层次结构。请参阅：职位层次结构窗口（可选）
默认：如果跳过此任务，将不能使用职位审批层次结构，而必须改为使用员工/主管审批方法。
在“财务选项”窗口中定义以下财务选项；请参阅：定义财务选项（必需）：
员工编号方式
职位审批层次结构选项（指定是否使用职位审批层次结构）
库存组织
业务组（请确保指定业务组。）
供应商编号方式
定义员工。如果在使用采购管理系统时未安装 Oracle Human Resource Management Systems，则可以使用采购管理系统的“设置”窗口定义员工。请参阅：输入人员。如果采购管理系统与 Oracle Human Resource Management Systems 一起使用，则可以在人力资源管理系统应用产品的“设置”窗口中定义员工。请参阅：输入新人员（必需）
注：采购用户必须具有用户名（定义用户名将在后面单独列为一个设置步骤）。这些采购用户名必须与员工姓名相链接。

步骤 15 设置 Oracle Workflow（必需）

由于采购管理系统使用 Oracle Workflow 提供的技术来执行单据审批、自动创建及帐户生成（通过帐户生成器）等任务，因此如果尚未设置 Oracle Workflow，则需要在此处进行设置。请参阅：设置 Oracle Workflow

步骤 16 决定如何使用帐户生成器（必需）

您可以在采购管理系统中使用“帐户生成器”流程，根据每个采购订单、发放和申请分配的目的地类型（费用、库存或车间）分别为它们创建借记、预算、应计和差异帐户。您必须复查采购管理系统使用的默认流程，以确定其是否满足会计核算要求，然后再根据需要区分每个已定义的帐套对“帐户生成器”流程进行自定义。请参阅：在 Oracle Purchasing 中使用帐户生成器

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。

步骤 17 打开库存和采购会计期（必需）

此步骤涉及以下任务。

打开库存会计期。请参阅：维护会计期
上下文：每一库存组织均需执行一次此任务。
打开采购会计期。请参阅：采购会计期
上下文：每一帐套均需执行一次此任务。
步骤 18 定义子库存地点（可选）

您可以定义自己的子库存地点，如检验、冷藏或拒收处置。如果安装并设置了 Oracle Inventory，则无需执行此步骤。请参阅：定义子库存

上下文：每一库存组织均需执行一次此步骤。

步骤 19 定义交叉引用类型（可选）

例如，交叉引用类型可用于在物料编号与供应商使用的部件编号之间建立一种交叉引用关系。请参阅：定义交叉引用类型

步骤 20 定义税码（可选）

定义税码，并指定它们的退税率或规则。如果安装并设置了 Oracle Payables，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。请参阅：税码和部分可退税

默认：如果跳过此步骤，则在输入申请或采购订单时将无法选择税码。

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。

步骤 21 定义付款条件（可选）

如果同时还在设置 Oracle Payables，则此步骤可能在设置应付款管理系统时已经执行。例如，您可以设置付款条件为“1/10 30 天付款无折扣”，表示如果在 10 天内付款可享受 1% 的折扣，但在 30 天后付款时将没有折扣。

请参阅：付款条件

步骤 22 设置审批信息

所有审批人必须是员工，且必须具有步骤 14（设置人事）中说明的登录用户名。

注：即使是脱机审批人也必须具有用户名。脱机审批人是指不用登录至 Oracle Applications 而使用“通知汇总”窗口审批采购单据的员工。要设置脱机审批人，请参阅：脱机审批人。您可以随时设置脱机审批人，只要所有审批人均已分配了用户名并且设置了工作流。

一旦所有审批人均已设置为员工并且具有用户名，您即可按以下方式完成审批设置：

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。

定义审批组。请参阅：定义审批组（必需）
分配审批组。请参阅：分配审批组（必需）
在定义职位审批层次结构之后，请填入员工层次结构。请参阅：填入员工层次结构流程。如果要使用职位审批层次结构，则必须运行“填入员工层次结构”流程。（可选）
定义单据类型。请参阅：定义单据类型（具有默认值的必需步骤）
默认：每种采购单据（如标准采购订单、一揽子采购协议、报价单或申请）本身即具有标准默认类型。您可以更新这些默认类型来满足安全性及审批的要求。
步骤 23 定义查找和分类

此步骤涉及以下任务：

定义采购查找。请参阅：定义查找代码（具有默认值的必需步骤）
默认：例如，采购管理系统提供了一个默认查找代码“固定价格类型”。采购管理系统还提供了其它的默认类型，请参阅以上所提及的章节。
定义检验代码。请参阅：定义质量检验代码（可选）
默认：如果跳过此任务，则在接收期间将无法分配检验代码。
定义危险等级分类。请参阅：定义危险等级分类（可选）
默认：如果跳过此任务，将无法为物料或采购订单行分配危险等级分类。
定义联合国 (UN) 编号。请参阅：定义 UN 编号（可选）
默认：如果跳过此任务，将无法为物料或采购订单行分配 UN 编号。
步骤 24 定义标准附件（可选）

如果目前无需定义标准附件，可以改在以后进行。请参阅：注释采购单据和为采购单据附加附注

步骤 25 定义采购选项（必需）

请参阅：定义采购选项

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。

步骤 26 定义采购员（必需）

所有要以采购员或管理员身份使用采购管理系统的员工，必须定义为采购员。请参阅：定义采购员

步骤 27 定义物料（可选）

尽管物料可以在此步骤之后随时定义，但仍建议在此设置至少一个物料以确保弹性域正常工作。

默认：如果跳过此步骤，则在创建申请或采购订单时，只能输入物料说明而不能输入物料编号。

上下文：每一库存组织均需执行一次此步骤。

此步骤涉及以下任务。

在主层定义物料。请参阅：主层与组织层对照和定义物料。请注意“主层物料”窗口中的某些库存字段（如序列号字段）只有在完全安装而不是共享安装库存管理系统时，才可以使用。
更新分配给物料的默认类别。
在组织层分配物料。请参阅：更新组织层物料
定义物料关系。请参阅：定义物料关系。
步骤 28 定义行类型（具有默认值的必需步骤）

请参阅：定义行类型

默认：采购管理系统提供的默认行类型包括货物、服务和外协加工（如果安装了在制品管理系统）。

步骤 29 启动采购数据库管理程序（必需）

请参阅：采购数据库管理

步骤 30 定义财务选项（必需）

请参阅：定义财务选项

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。

步骤 31 定义事务处理原因（可选）

事务处理原因代码允许您为每个接收事务处理提供预定义的解释说明。例如，可定义的事务处理原因代码包括“无装箱单”、“短缺”、“取消”或“供应商错误”。如果同时还在设置 Oracle Inventory，则可能在设置库存管理系统时已经执行此步骤。

请参阅：定义事务处理原因

步骤 32 定义接收选项（必需）

如果在步骤 6（定义组织和组织关系）中定义了接收选项，则无需执行此步骤。请参阅：定义接收选项

上下文：每一库存组织均需执行一次此步骤。您可以使用“采购”菜单中的“更改组织”功能，为每个库存组织执行此步骤。

步骤 33 设置事务处理管理器和重新提交时间间隔

此步骤涉及以下任务：

启动以下事务处理管理器。请参阅：管理并发管理器窗口（必需）
接收事务处理管理器
单据审批管理器
定义并发流程的重新提交时间间隔。如果需要有关此任务的帮助，请与系统管理员联系。请参阅：定义管理器及其工作班次（可选）
步骤 34 定义供应商（必需）

如果安装并设置了 Oracle Payables，或者执行了公用应用产品设置，则无需执行此步骤。请参阅：输入供应商

步骤 35 设置工作流选项（具有默认值的必需步骤）

采购管理系统采用 Oracle Workflow 提供的技术来处理申请和采购单据审批、自动创建采购订单和发放、采购订单更改（尤其是更改要求执行的额外审批）和接收确认。工作流在后台运行，无论何时提交单据进行审批、创建申请或更改采购订单，它都会自动处理各种采购活动。

默认：采购管理系统为这些由工作流自动执行的流程提供了默认功能。例如，其中有一个默认功能可供“自动创建单据工作流”用于从批准的申请行自动创建采购订单。如果不需要使用此默认功能，只需在 Oracle Workflow Builder 中对其进行更改。

有关采购管理系统提供的其它默认功能详情，请参阅：选择工作流选项

步骤 36 提交工作流相关流程

如果在上面的设置步骤中没有启动以下工作流相关流程，请在此处予以启动：

发送采购单据通知流程。请参阅：发送采购单据通知（必需）
工作流后台引擎。是否需要提交此流程，视您在选择工作流选项部分所选择的选项或接受的默认选项而定。有关如何提交工作流后台引擎的操作说明，请参阅：计划后台引擎（具有默认值的必需步骤）
默认：如果选择接受采购管理系统提供的默认工作流选项，则必须启动工作流后台引擎。
步骤 37 定义说明性弹性域（可选）

如果目前无需定义说明性弹性域，可以改在以后随时进行。请参阅：《Oracle Applications Flexfields Guide》

步骤 38 设置自动来源补充（可选）

您可以设置采购管理系统自动从一揽子采购协议或价目报价单，向特定物料和供应商的申请或采购订单行默认原始单据信息。或者只默认供应商和供应商地点（可选）。请参阅：设置自动来源补充

您可以在此时或以后随时设置自动来源补充。

步骤 39 执行附加的系统管理员设置

此步骤涉及以下任务：

定义“自定义”菜单。（可选）
基于业务和安全性的要求定义新责任。请参阅：《Oracle Applications System Administrator's Guide》（可选）
定义用户名。采购管理系统用户必须具有用户名，而且用户名必须与员工姓名相链接。请参阅：用户窗口（必需）
定义打印机（如果尚未定义）。请参阅：设置打印机（可选）
请参阅：《Oracle Applications System Administrator's Guide》

步骤 40 定义制造系统和用户配置文件（必需）

请参阅：设置用户配置文件选项请参阅：公用用户配置文件选项和采购管理系统中的配置文件选项

上下文：每一业务实体均需执行一次此步骤。